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95. Optimisation de la trésorerie en négoce international au Maroc
L'optimisation de la trésorerie en négoce international passe par : la réduction du cycle de trésorerie (DMR export + délai stockage - DMP import), le recours au financement bancaire adapté (CREDOC confirmé, cession de créances export), la couverture du risque de change et l'utilisation du compte de...
L'optimisation de la trésorerie en négoce international passe par : la réduction du cycle de trésorerie (DMR export + délai stockage - DMP import), le recours au financement bancaire adapté (CREDOC confirmé, cession de créances export), la couverture du risque de change et l'utilisation du compte devises pour conserver des devises. |
Leviers d'optimisation
Levier | Action et impact trésorerie |
Réduire le délai de paiement clients export | Exiger paiement à vue (CREDOC à vue) ou délai court — encaissement rapide |
Allonger les délais fournisseurs import | Négocier délai de paiement fournisseur (60-90 jours) vs paiement comptant |
Financer le stock transit | Avance sur marchandises ou CREDOC stand-by pour dégager des liquidités |
Conserver devises sur compte | Utiliser le quota de conservation devises (IGOC) pour éviter la reconversion |
Couverture de change | Contrats forward ou options pour bloquer le taux de change à terme |
Affacturage export | Mobiliser immédiatement les créances export avant leur échéance |
Références réglementaires
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